Как загрузить реестр платежей в 1с жкх

Зачастую в работе бухгалтера, использующего программу 1С Бухгалтерия 8.2, возникает необходимость открыть или распечатать реестр документов определенного вида. Именно одного, определенного, т.к. программа предлагает воспользоваться штатной возможностью отображать документы — открыть журнал. Но такая информация часто является избыточной и не совсем удобной. К тому же не всегда есть возможность корректно распечатать нужные данные. Как же сформировать реестр в 1с 8.2?

Однако, как мы уже имели возможность убедиться ранее, программа достаточно функциональна и масштабируемая. Поэтому рассмотрим встроенные в нее возможности, которые позволяют распечатать нужный реестр.

• Для этого откроем обработку «Групповая обработка документов и справочников», которая находится в блоке главного меню «Сервис».
• 
• К слову сказать, эта обработка кроме того, что формирует реестр, имеет весьма широкие возможности по оперированию со справочниками и документами.

Итак, после нажатия на соответствующем пункте меню, откроется форма обработки. Выберем, для решения нашей задачи, в выпадающем списке «Документы» вместо «Справочники».

И нажмем «+» — «Добавить» или клавишу «Ins» для выбора нужного вида документов в табличном поле, расположенном ниже. Выберем, например, налоговые накладные.

Кстати, если нужно составить сводный реестр по нескольким видам документов — сейчас самое время выбрать нужные виды, отметив их. После выбора нажимаем кнопку «Выбрать».

Далее обратимся к табличной части «Отбор». Это делается для того, чтобы сделать выборку документов по заданным критериям — дате, номеру, признаку проведенности и т.д.

Нажмем «+» — «Добавить» или клавишу «Ins» для выбора нужного критерия отбора. Список параметров может быть достаточно обширным, для просмотра его вцелом, нужно использовать полозок прокрутки.

После отбора нажмем «Ок». Если нужно добавить еще параметр отбора — повторим процедуру снова.

Укажем тип сравнения и значения.

В нашем примере используем диапазон дат. После назначения условий нажимаем кнопку «Отобрать».

1. 
2. 
3. Открылась закладка с отбором по нашим критериям.

Далее, для отображения печатной формы реестра выбранных документов определим параметры секции «Действие». Это будут опции «Печать документов» и «Реестр документов». Далее нажимаем соседнюю кнопку «Выполнить».

• 
• Соглашаемся с контрольным вопросом и наблюдаем сформированный реестр, который теперь можно печатать, штатными средствами программы.
• На этом формирование реестра документов завершено.
• В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.
• Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форум.
• Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы 

Источник: http://www.advanter.net/kak-sdelat-reestr-dokumentov-1s-8-2/

Платежный календарь предприятия и график платежей в «WA: Финансист» с примерами

Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

Составление платежного календаря

Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

Он может быть разработан как в разрезе отдельных денежных потоков, так и в целом по компании.

Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel).

Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

Составленный платежный календарь предприятия в специализированной программе, разработанной на базе «1С: Предприятие», по своей сути является планом движения денежных средств на определенный период с необходимым уровнем детализации, достаточным для принятия решений по управлению движения денежными средствами (ДДС).

Предотвращение кассовых разрывов

Главная цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

Рисунок 1. Пример платежного календаря в профессионально специализированной программе «WA: Финансист».

• Информация о прогнозном движении денежных средств с возможными кассовыми разрывами способствует оперативному принятию мер по недопущению данной ситуации.
• Очень важным для использования данного инструмента управления движением денежных средств является его интерактивность и возможность настройки аналитики любой глубины в полезном разрезе.
• Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.
• Настраиваемые группировки инструмента предоставляют пользователю тот уровень детализации, который ему действительно необходим (от сводных оборотов по каждой заявке, до детализированных).
• Использование информации о неснижаемом остатке, может быть эффективным механизмом накопления сумм на счете к определенной дате (например, для оплаты налогов или выплаты заработной платы).
• Результатом оптимизации платежного календаря является упорядоченный план (прогноз) движения денежных средств, в котором отсутствуют кассовые разрывы.

Платежное поручение

На основании этих данных формируется реестр платежей и график платежей, с помощью которого создаются платежные поручения в банк.

Всем этим требованиям соответствует платежный календарь, реализованный в программном продукте на базе 1С — «WA:Финансист. Управление денежными средствами».

Платежный календарь в системе – это интерактивный инструмент, при помощи которого казначей управляет денежными потоками предприятия.

Рисунок 2. Пример платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Форма платежного календаря состоит из следующих областей

Рисунок 3. Область настройки отчета в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

В настройках платежного календаря можно:

• Установить период формирования, задать его периодичность;
• Быстро переключиться между уровнями группировок выводимых данных, одним кликом вывести либо сводную информацию, либо детализировав её до документа оперативного планирования движением денежных средств;
• Выбрать тип платежного календаря. В системе можно сформировать платежный календарь предприятия двух типов:
  • обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;
  • предварительный – составляется согласно плану (бюджету) движения денежных средств.
• Открыть меню настроек Платежного календаря, в котором пользователь может:
  • Управлять основными настройками; Рисунок 4. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  • Настроить группировки вывода информации; Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».
  • Установить отборы. Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Видеозаписи прошедших вебинаров по теме «Управление денежными средствами»

Все эти функции дают пользователю возможность не только управлять выводом данных, но и настраивать структуру платежного календаря «под себя», задавать отборы, создавать реестр платежей. Настройки системы, созданные пользователем один раз, могут быть, как сохранены и использованы самим пользователем, так и скопированы для других.

В соответствии с настройками пользователя, платежный календарь предприятия формируется с той или иной степенью детализации.

Рисунок 7. Пример детализации платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора.

Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам.

Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.

Если для планирования необходима информация о неснижаемых остатках по счетам, пользователь может включить вывод этой информации, выбрав соответствующий пункт в настройках платежного календаря.

Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке

После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.

На основании заявок можно сформировать реестр платежей или напрямую сформировать платежные поручения для отправки их в систему взаимодействия с программой «Клиент-Банк».

Источник: https://www.1CashFlow.ru/platezhnyy-kalendar-reestr-platezhey-plan-dvizheniya-denezhnyh-sredstv

Обмен с Сбербанком: выгрузка данных о начислениях и загрузка оплат — Простые решения

26 Февраля 2018 9:56

// 1C для ЖКХ

Управляющие компании стараются упростить и сделать понятным процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг для жильцов. В этом им помогает Сбербанк. Рассмотрим как настроить выгрузку начислений и загрузку оплат в программу 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. 3.0

Управляющие компании стараются упростить и сделать понятным процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг для жильцов. В этом им помогает Сбербанк. В данном банке есть возможность реализовать:

• для каждого жильца свой личный кабинет
• в личном кабинете жильца размещать итоговые суммы оплаты по каждой услуге
• в личном кабинете жильца размещать конечные показания счетчиков
• каждый день банк присылает реестр оплаты, который можно загрузить в программу и не разносить оплаты вручную.

Для того чтобы в личном кабинете жильца в Сбербенке, появились суммы к оплате и конечные показания счетчиков, управляющая компания должна каждый месяц предоставлять реестр задолженности банку. Реестр необходимо сформировать по формату, который указывает банк в договоре.

В программе 1С:Учет в управляющих компаниях  ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 имеется возможность выгрузки данных о задолженности в банк.

Выгрузка в систему город имеет 13 форматов выгрузки. У каждого формата есть свое описание, если оно совпадает с тем, который запрашивает у вас банк, то можно его использовать для выгрузки банку реестра задолженности каждый месяц. Если ни один из форматов не подходит, то можно воспользоваться Универсальной выгрузкой данных. В Универсальной выгрузке можно настроить выгрузку данных, имеющихся на скриншоте

Очень часто банк запрашивает формат, который нельзя настроить в программе. Мы специализируемся на разработке Выгрузок в банк под нестандартные форматы.

Обзор данной обработки с Единого семинара

Заказать обработку

Загрузка оплат

Каждый день Сбербанк присылает УК реестры с оплатами. В программе имеется возможность их автоматических загружать. Для этого существует обработка Загрузка реестра платежей. Как правильно в реестре банк присылает лицевой счет, сумму оплаты, по какой услуге была оплата и дату. Этих данных достаточно для автоматической загрузки платежей. В программе можно задать настройки — сопоставления, которые определяют из какой колонки грузить реквизиты. При загрузки реестра формируется файл регистрации оплаты. Этот документ реализован для размещения оплат в коммунальном учете.

• Так же в компании ООО «Тиражные решения 1С-Рарус»  имеется сервис для бесплатного приема оплат.
• Если вам необходимо настроить загрузку реестра оплат, выгрузку в систему город, мы можем вам в этом помочь
• Заказать консультацию

Источник: https://1eska.ru/projects/publications/1c-dlya-zhkkh/obmen-s-sberbankom-vygruzka-dannykh-o-nachisleniyakh-i-zagruzka-oplat/

Банковские выписки в 1С 8.3 — загрузка и выгрузка данных из клиент банка

В этой статье я расскажу Вам, как в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 пользоваться функционалом банковских выписок и обменом с банк-клиентом:

• где в интерфейсе программы находятся банковские документы;
• как создать новое исходящее платежное поручение;
• как выгрузить платежки для оплаты в клиент-банк;
• как загрузить из клиент-банка выписку и разнести их;
• как загрузить подтверждения успешной оплаты исходящих платежей.

Работа с банком

Общая схема работы за отдельно взятый день с выписками в 1С такая:

1. Производим загрузку из клиента-банка в 1С: поступления за вчера и подтверждения вчерашних исходящих платежей (+комиссии).
2. Создаем платежные поручения, которые нужно оплатить сегодня.
3. Выгружаем их в клиент банк (либо используем систему Директ Банк).

• И так каждый день или любой другой период.
• В интерфейсе журнал банковских выписок расположен в разделе «Банк и касса»:
• 

Как создать новое исходящее платежное поручение

Платежное поручение — документ для отправки его в банк, его можно распечатать по стандартной банковской форме. Вводится на основании Счета, Поступления товаров и услуг и других документов. Будьте внимательны, документ не делает никаких проводок по бухгалтерскому учету! Проводки делает следующий в цепочке документ 1С 8.3 — «Списание с расчетного счета».

Чтобы создать новый документ, зайдите в журнал «Платежные поручение» указанного выше раздела и нажмите кнопку «Создать». Откроется форма нового документа.

1. Первое, с чего необходимо начать, — выбор вида операции. От этого зависит выбор будущей аналитики:
2. 
3. Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
4. Для примера выберем «Оплата поставщику». Среди обязательных полей для такого вида платежа:

• Организация и счет организации — реквизиты нашей организации.
• Получатель, договор и счет — реквизиты нашего контрагента-получателя.
• Сумма, ставка НДС, назначение платежа.

• После заполнения всех полей проверьте правильность указания реквизитов.
• Наше видео про банковские выписки в 1С:

Выгрузка платежных поручений из 1С в клиент-банк

Следующий этап — передача данных по новым платежам в банк. Обычно в организациях это выглядит так: за весь день бухгалтеры создают множество документов, и в определенное время ответственный человек делает выгрузку платежек в банковскую программу. Выгрузка происходит через специальный файл — 1c_to_kl.txt.

Чтобы сделать выгрузку, заходим в журнал платежных поручений и нажимаем кнопку «Выгрузить». Откроется специальная обработка, в которой нужно указать Организацию и её счет. После указать даты, за которые нужно сделать выгрузку, и куда сохранить полученный файл 1c_to_kl.txt:

1. 
2. Нажимаем «Выгрузить», получаем файл примерно следующего содержания:
3. 
4. Его и нужно загружать в клиент-банк.
5. Наше видео по настройке, загрузке и выгрузке платежек:

Загрузка в 1С выписки банк-клиента

Практически любой клиент-банк поддерживает выгрузку файла формата KL_TO_1C.txt. В нем содержатся все данные по входящим и исходящим платежкам за выбранный период. Чтобы его загрузить, зайдите в журнал «Выписки банка»  и нажмите кнопку «Загрузить».

В открывшейся обработке выберите организацию, её счет и расположение файла (который Вы выгружали из клиент-банка). Нажмите «Обновить из выписки»:

Мы увидим список документов 1с 8.3 «поступление на расчетный счет» и «списания с расчетного счета»: как входящие, так и исходящие (в том числе за услуги банка). После проверки достаточно нажать кнопку «Загрузить» — система автоматически сформирует нужные документы по списку с нужными бухгалтерскими проводками.

• Если система не нашла контрагента в справочнике 1С по ИНН и КПП, она создаст нового. Будьте внимательны, возможно контрагент в базе есть, но с отличными реквизитами.
• Если Вы пользуетесь статьями движения денежных средств, обязательно заполните их в списке.
• Если в созданных документах нет счетов учета, заполните их в регистре сведений «Счета расчетов с контрагентами». Они могут задаваться как для контрагента или договора, так и для всех документов.

Наше видео по отражению поступления оплаты от покупателя в 1С 8.3:

И отражение оплаты нашему поставщику за товар:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Остались вопросы?

СПРОСИТЕ в комментариях!

Источник: https://programmist1s.ru/rabota-s-vyipiskoy-banka-v-1s-8-3/

Образец реестра платежей

Реестр платежных действий представляет список счетов, счетов-фактур и расходных направлений, которые организация планирует возместить. Реестр платежей представляет важнейший элемент в системе, позволяющей осуществлять управление платежными мероприятиями. На предприятии обычно функционирует два реестра – по кассе и счетам.

Первое, что следует учесть в процессе формирования перечня – отсутствие кассовых разрывов. Т. е. мероприятия по планированию должны осуществляться в рамках имеющихся средств, без долгов и обязательств.

Традиционно имеющиеся ресурсы представлены остатками на расчетных счетах и в кассе, а также планируемыми доходами на протяжении дня. Порой в качестве инструментов оплаты организация применяет векселя.

Основные реквизиты и регламентация платежей

Платежные действия сопровождаются оформлением документов, одним из них является реестр платежей. Если средства принимаются в наличной форме, процесс регламентируется разделом 2 Положения Банка России №199-П, принятого 09.10.02.

В данной норме речь ведется о непосредственном порядке ведения операций в кассе кредитных организаций на территории РФ.

В соответствии с этим внесение со стороны юридического лица на банковский счет денежной выручки осуществляется в кассу.

Если платежи осуществляются с использованием банковских карт, немаловажную роль играет Положение Банка России №23-П «О порядке эмиссии и осуществления расчетов».

Порядок закрытия и открытия, а также организации пунктов обмена и осуществления определенных транзакций должен быть особым, в то же время никаких запретов и ограничений на проведение операций не предполагается.

Правила сбора и прохождения заявок

Посредством формирования заявок и грамотного их сбора добиваются следующих моментов:

Читайте так же:   Что такое мерчант: определение простыми словами

• обеспечить проверку состава заявок, которые были утверждены, перед непосредственным экспортом в клиент-банк;
• сопоставить суммарные величины согласованных заявок с суммами доступного на расчетном счете остатка;
• подобрать все или частично платежи для осуществления экспорта.

Немаловажную роль играет использование сервиса Клиент-Банк, чтобы перейти к реестру, в рамках программы выбирается расчетный счет, делается клик по ссылке реестра. В окне, которое всплывет впоследствии, выводятся все согласованные платежные действия, подлежащие непосредственной оплате со счета, который выбран пользователем.

В нижней части фигурируют сведения по общей сумме к оплате. С помощью этой системы может происходить выбор отдельных заявок. Для этого необходимо щелкнуть по вкладке «выбрать» или удерживать «CTRL» и нажать мышкой по ячейке, содержащей величину платежа. В последнем случае не только выделяется заявку, но и будут получены данные по их сумме.

Образец реестра платежных поручений

Документ включает несколько основополагающих моментов и аспектов:

1. Справа сверху содержится информация о номере реестра.
2. Название документа. Оно так и прописывается «Реестр платежных требований».
3. На следующей строке указывается дата, от которой эта бумага считается действительной.
4. Оформляется таблица, состоящая из следующих столбцов: банк-получатель платежа – здесь отмечается название финансово-кредитного института, на счет в который зачисляются денежные средства; бенефициар (взыскатель) – сведения о стороне, которая получает сумму, а также номер ее счета; номерное значение платежного требования; дата, в которую это поручение было создано; сумма и валютная единица, в которой осуществляется платеж; дата исполнительной документации, номер (если таковой имеется).
5. Далее следуют подписи сторон – бенефициара (взыскателя), а также отметки, оставленные банком-получателем.
6. Проставляется и дата поступления средств.
7. На последнем этапе указывается штамп финансово-кредитной организации.

Реестр платежей прост в заполнении и понятен в практической эксплуатации, что делает его популярным и востребованным.

Методика работы и автоматизация процесса

Чтобы рабочий процесс был систематизирован и автоматизирован, используются специальные программы и сервисы. Для ведения деятельности, связанной с учетом, расчетами и подобными операциями, используется форма 1-С, система Банк-Клиент, а также вспомогательные возможности, открывающим перед пользователем множество опций.

Методика работы индивидуальна для каждого практического случая и пребывает в зависимости одновременно от нескольких факторов.

Ведение в 1С подразумевает составление записей по хозяйственным операциям. Все они выглядят следующим образом:

• Дт 50 Кт 90(1) – отражение поступления выручки в кассу предприятия;
• Дт 90(2) Кт 68(2) – исчисление налога на добавленную стоимость;
• Дт 90(4) Кт 41(2) – отражение стоимостных показателей товаров;
• Дт 50 Кт 51 – поступление средств с расчетного счета в кассу;
• Дт 55 Кт 51 – перечисление средств в другой банк с расчетного счета;
• Дт 51 Кт 57 – поступление на расчетный счет средств, пребывающих в пути.

В общем и целом, для отражения хозяйственных операций традиционно используются счета 50, 51 в различных проводках и вариациях.

Читайте так же:   Валютный контроль юридических лиц

Нормативные акты

Деятельность, связанная с реестром требований, находится под регулированием и регламентированием большого количества документов генерального и частного образца:

• государственные и правительственные постановления, приказы;
• локальные нормативные акты, разработанные в рамках предприятия;
• общие правила бухгалтерского учета;
• местные формы бумаг, регулирующие взаимоотношения и расчеты между сторонами.

Таким образом, есть большое количество документов, регулирующих процесс. Расчетные действия должны управляться мощной нормативно-правовой базой во избежание ошибок и недочетов.

Исполнение платежного календаря

Планирование финансовой части – важнейшая задача в деятельности организации. Одним из инструментов расчетных действий является платежный календарь, способствующий оперативному решению ряда задач.

1. Сведение прогнозных вариантов к единому заданию.
2. Синхронизация денежных потоков в целях повышения эффективности денежного оборота.
3. Ослабление приоритетности платежей по критерию их воздействия на итоги деятельности.
4. Обеспечение ликвидности денежного потока и повышение платежеспособности.

Грамотное исполнение платежного календаря гарантирует отсутствие формирования долгов и проблем с законодательством. Кроме того, наделяет предприятие большим количеством преимуществ в виде выгоды, защищенности, оперативности совершения сделок, а также позволяет решать множество текущих и плановых задач.

О том, как сформировать реестр платежей, можно узнать из данного видео.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://ZnayBiz.ru/buh/rko/bankovskie-operacii/reestr-platezhej.html

Формирование платежей: документ "Реестр платежей"

Документ «Реестр платежей» является инструментом корректировки планов расходования безналичных денежных средств в соответствии с фактическими остатками на расчетных счетах организации.

Возможности документа позволяют выполнять окончательное ранжирование запланированных безналичных платежей, включая их в состав реестра для фактической оплаты, и формировать исходящие платежные поручения.

Описание формы документа «Реестр платежей»

Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные документы». Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

Форма документа «Реестр платежей»

Основные реквизиты документа

При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

• Дата — дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Организация — организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
• Расчетный счет — банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
• Реестр утвержден — руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;
• Комментарий — строка произвольной информации, характеризующая реестр платежей.

Страница «Реестр платежей»

На странице «Реестр платежей» размещена табличная часть, определяющая перечень документов «План расходования денежных средств», включенных в состав текущего реестра для оплаты. При формировании строк табличной части указывается следующая информация:

• План расходования ДС — ссылка на документ «План расходования денежных средств». Реквизит является обязательным для заполнения;
• Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и не редактируется;
• Сумма — сумма платежа. Значение реквизита заполняется автоматически при выборе плана расходования и может быть изменено. Реквизит является обязательным для заполнения;

Страница «Платежные документы»

На странице «Платежные документы» располагается табличная часть, содержащая список документов «Платежное поручение», сформированных на основании строк текущего реестра платежей. Документы платежных поручений не редактируются и доступны только для просмотра.

Реестр платежей: платежные поручения

Состав колонок списка платежных поручений:

• Номер — номер платежного поручения;
• Дата — дата платежного поручения;
• Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
• Сумма — сумма платежного поручения;
• Валюта — валюта платежного поручения;
• Назначение платежа — строка назначения платежа.

Методика работы с документом

Функциональные возможности, заложенные в документе, позволяют сформировать окончательный план безналичных платежей организации на текущий день и создать пакет платежных поручений для передачи в обслуживающий организацию банк для оплаты.

Перечень платежей, планируемых на текущий день, задается в строках табличной части, расположенной на странице «Реестр платежей».

При заполнении строки необходимо указать документ «План расходования денежных средств», который требуется оплатить, и сумму оплаты по документу.

Для автоматического заполнения строк реестра по данным планов расходования платежного календаря требуется нажать на кнопку «Заполнить», расположенную на командной панели табличной части реестра. В результате, в состав реестра будут включены не оплаченные документы «План расходования денежных средств» с датой документа, равной дате реестра.

Для Формирования строк реестра платежей с использованием формы подбора документов «План расходования денежных средств», требуется нажать на кнопку «Подбор», расположенную на командной панели табличной части реестра. Форма подбора имеет следующий вид:

Подбор планов расходования ДС

В форме подбора документов «План расходования денежных средств» выводятся следующий набор колонок:

• Дата — дата планируемого расхода;
• Контрагент — юридическое или физическое лицо, являющееся получателем денежных средств;
• Сумма — запланированная сумма платежа;
• Остаток — неоплаченный остаток запланированной суммы расходования денежных средств. Возникает в случае ранее проведенной частичной оплаты по документу планирования;
• Валюта — валюта платежа;
• Статья ДДС — статья движения денежных средств для запланированного платежа.

Кроме этого, в форму подбора введена цветовая градация следующего вида:

• Текстом серого цвета отображаются исполненные планы расходования денежных средств (сумма остатка равна нулю).
• Зеленым фоном отображаются документы планирования, включенные в формируемый (открытый) реестр платежей.
• Красным фоном отображаются актуальные документы планирования, дата платежа в которых равна дате формируемого реестра.

После заполнения строк реестра документ необходимо записать. У сохраненного документа появляется возможность формирования печатной формы реестра платежей. Печатная форма документа формируется при нажатии на кнопку «Реестр платежей» командной панели документа.

После утверждения реестра платежей ответственным лицом организации (утвердившее лицо указывается в реквизите «Реестр утвержден») по строкам реестра могут быть сформированы исходящие платежные поручения.

Для запуска процедуры формирования платежных документов необходимо нажать на кнопку «Сформировать платежные документы» командной панели формы. В результате, на каждую строку табличной части реестра платежей в информационной базе «1С:Бухгалтерия 8» будет сформировано одно исходящее платежное поручение.

Сформированные платежные документы отобразятся на закладке «Платежные документы» реестра платежей.

Работа с документами «Реестр платежей» осуществляется в интерфейсе «Формирование реестров платежей» (пункт «Формирование реестров платежей» на рабочем столе). Кроме этого список документов открывается для просмотра и редактирования из пункта главного меню «Платежные документы» ► «Журнал реестров платежей».

Источник: http://systecs.ru/programs/platezhnyi-kalendar/dok_reestr_platezhey.html

Начисление и оплата услуг ресурсоснабжающей организации в программе 1С:Предприятие 8. Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК

• Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен отдельными частями ст. 155 Жилищного кодекса РФ:
• На основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме собственники могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.
• При этом обязанность по сбору показаний со счетчиков и начислению услуг по-прежнему остается в ТСЖ, ЖК или УК.

Фактически это выглядит так: например, УК начисляет на лицевые счета все услуги, затем по услугам РСО (то есть по тем услугам ресурсоснабжающих организаций, которые переведены на прямые расчеты с РСО – ресурсоснабжающей организацией) передает данные о начисленных суммах в саму РСО. Ресурсоснабжающая организация (РСО) принимает платежи по своим услугам от населения напрямую, а  также ведет учет задолженностей на лицевых счетах по своей услуге.

В такой ситуации у УК нет никаких данных о том, сколько денег по услуге РСО жилец заплатил, а сколько остался должен. При этом УК в квитанциях должна информировать жильцов о суммах, которые начислены по услуге РСО.

Сразу оговорюсь, что учет прямых расчетов прямо в таком виде, как описано выше, в программе 1С:Предприятие Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК не реализован. Но все же вести данный учет возможно.

Типовой функционал по блоку РСО

Кое-что в программе есть и из типового функционала. В программе есть блок РСО от разработчика. Что же он может делать уже сейчас?

В разделе РСО есть документ «Управление договорами с поставщиками».

В этом документе можно указать, с какого числа какой дом и по какой услуге перешел на прямые расчеты. Благодаря этому документу в квитанции в разделе 2  в шапке мы сможем увидеть, как начисленные суммы сгруппировались по разным организациям. Также видно, на какие реквизиты нужно перечислять каждую из сумм.

К сожалению, типовая квитанция не сможет разделить начальное и конечное сальдо для жильца, и если выбрать вариант формирования квитанции с галочкой «Выводить начальное сальдо и оплаты», то квитанция выведет всё сальдо так, как будто жилец должен заплатить его целиком в УК.

То есть, если ничего в программе не менять при помощи программиста, то галку «Выводить начальное сальдо и оплаты» лучше снять. Это тоже не слишком удобно, потому что тогда жилец должен сам посчитать, сколько денег ему нужно платить с учетом задолженностей или переплат в прошлых периодах.

Есть и еще одна проблема. Если при приеме денег распределять сумму по услугам автоматически, то программа будет сумму, которую жилец принес для оплаты в УК, раскидывать на все услуги, включая услуги РСО.

В типовой базе проблему можно избежать, если в настройке убрать галку с автоматического распределения платежа, и поставить галку только на те услуги, за которые мы хотим принять деньги.

Здесь неудобство в том, что настройку придется выставлять при приеме каждого платежа. К тому же это не решает проблему «Закрытия периода по начислениям ЖКХ – ведь там переплаты все равно перекинутся на услуги РСО. Придется не делать этот документ, что приведет к ошибкам при расчете пени.

Возможно, когда-то выйдет обновление, которое будет содержать в себе удобные механизмы, но…

Источник: https://is1c.ru/about/pc/news/nachislenie-i-oplata-uslug-resursosnabzhayushchey-organizatsii-v-programme-1s-predpriyatie-8-uchet-v/

Выгрузка и загрузка реестра в Сбербанк бизнес онлайн по лицевым счетам из Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ ред. 3.0

Выгрузка и загрузка реестра в Сбербанк бизнес онлайн по лицевым счетам 2 обработки 1) Выгрузка — отбор по организации, по лицевым счетам . Выгружает в текстовый файл формата 1с. По шаблону 10_2 (шаблон прилагается) 2) Загрузка реестра из СБЕРБАНКА. формат по шаблону 10_2 (прилагается). Формат файлов txt.

Обработка для конфигурации  1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0

Выгрузка и загрузка реестра в Сбербанк бизнес онлайн по лицевым счетам 2 обработки 

1. Выгрузка — отбор по организации, по лицевым счетам . Выгружает в текстовый файл формата 1с. По шаблону 10_2 (шаблон прилагается)
2. Загрузка реестра из СБЕРБАНКА. Указывается файл загрузки, По нажатию на кнопку «Прочитать файл» заполняется табличная часть для просмотра. Заполняется 

Поиск в файле осуществляется по лицевому счету.  Контрагент и договор берутся из лицевого счета. По кнопке «Создать документы Операция по платежной карте» — создаются и проводятся документы согласно заполненной табличной части. В каждой строчке последней колонкой отображает созданный документ.

Работает с форматами файлов txt

Работает через Файл—>Открыть или можно добавить в «Дополнительные отчеты и обработки» и запускать из выбранного вами раздела.

Тестировалось на версии 1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0 (3.0.67.67)  база данных файловая

• Использование 2 способами
• 1)  Файл — открыть
• 2) Как внешняя обработка Подключение внешней обработки

Заходим в меню «Администрирование» и по ссылке «Печатные формы, отчеты и обработки» переходим в настройки. Здесь нужно установить флажок «Дополнительные отчеты и обработки»:  щелкаем по ссылке  В открывшемся списке нажимаем кнопку Создать: Добавить. После этого сразу откроется диалоговое окно выбора файла с отчетом, в котором нужно выбрать нужный файл. Выбрать видимость.

ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.

3

Источник: http://buh.ruboard.ru/public/827746/

1С:Предприятие 8.3. Айлант:Управление ЖКХ Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации) — PDF

1 1С:Предприятие 8.3 Айлант:Управление ЖКХ Редакция 3.1 Руководство пользователя (описание конфигурации) Фирма «1С» Москва 2016

2 П РАВО ТИ РАЖИ РО ВАН И Я ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ 1С Приобретая конфигурацию «Айлант:Управление ЖКХ» Вы тем самым даете согласие не допускать копирования программ и документации без письменного разрешения фирмы «1С» Конфигурация разработана фирмой «Айлант» Правообладатель конфигурации: фирма «1С-ОСА» ООО «1С-Софт», 2016 Фирма «1С», Москва, , а/я 64 Отдел продаж: Селезневская ул., 21 тел. (495) факс: (495) URL: Фирма «Айлант», Волгоград, , Канунникова ул., 9, оф. 1007, телефон: (8442) факс: (8442) URL: Фирма «1С-ОСА», Волгоград, , Канунникова ул., 9, оф. 1007, телефон: (499) факс: (499) URL: Фирма «Айлант» Группа разработки конфигурации и документации: А. Артюхин, Л. Девицина, В. Коробков, И. Леонтьева. Наименование книги: «1С:Предприятие 8.3. Айлант:Управление ЖКХ. Редакция 3.1. Руководство пользователя (описание конфигурации)» Номер издания: ХХХ Дата выхода: 30 сентября 2016 г.

3 Линия консультаций (8442) Для пользователей конфигурации «Айлант:У правление ЖКХ» услуги линии консультаций предоставляются по телефону и электронному адресу компании «Айлант». Также пользователи системы 1С :П редприятие 8 имеют право на линию консультации предоставляемую по линии информационнотехнологического сопровождения (И ТС ).

Купон на бесплатное обслуживание по линии консультаций, а также конверт с маркой и адресом входят в состав приобретенного вами комплекта программ. По истечении периода бесплатного обслуживания получение консультаций возможно только по договору на обслуживание конфигурации «Айлант:У правление ЖКХ» и по договору на И ТС. Для заключения договоров И ТС обращайтесь к партнерам фирмы «1С».

За консультациями по конфигурации «Айлант:У правление ЖКХ» необходимо обращаться в компанию «Айлант» по телефонам (8442) , или Линия консультаций работает с 09:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий).

О бращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою часть регистрационной анкеты. Ж елательно заранее уточнить типы используемого компьютера и принтера. Н абрав телефон линии консультаций, вы должны услышать ответ дежурного сотрудника.

П осле этого сообщите наименование вашей организации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM комплекта поставки и на вашей части регистрационной анкеты) и, возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотрудника линии консультаций. Н азванная вами информация будет проверена по данным, указанным в отосланной в фирму «1С» части регистрационной анкеты.

О твечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете сослаться на дату и время предыдущего разговора. МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

4 Данное руководство является описанием по работе с конфигурацией «Айлант:Управление ЖКХ», который представляет собой совокупность технологической платформы «1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения). Руководство содержит только состав возможностей и порядок использования конфигурации.

Данное издание не является полной документацией по программе «Айлант:Управление ЖКХ» и по технологической платформе «1С:Предприятие 8». Предполагается, что пользователь имеет начальные знания по использованию платформы «1С:Предприятие 8» и ознакомлен с другими материалами по продуктам 1С.

Пользователи «Айлант:Управление ЖКХ» могут воспользоваться документацией, которая входит в комплект поставки «1С:Бухгалтерия 8» или других ранее приобретённых продуктов системы 1С:Предприятие 8. Зарегистрированные пользователи программы, при наличии действующего договора «1С:ИТС», могут приобретать дополнительные экземпляры документации.

Уточнить условия поставки и оформить заявку на приобретение документации можно у партнеров-франчайзи фирмы «1С». В электронном виде документация по платформе 1С:Предприятие 8 доступна на сайте при наличии действующего договора И ТС.

5 Оглавление Введение Глава 1. Краткая характеристика конфигурации Область применения конфигурации Основные функциональные возможности Принятые обозначения Правовая база Применение конфигурации в некоммерческих организациях Применяемые термины коммунального учета Глава 2.

Установка конфигурации Требования к компьютеру Список файлов системы (Комплект поставки) Порядок установки конфигурации Ведение списка информационных баз Добавление информационной базы Настройка системы защиты Активация Порядок обновления конфигурации Последовательность работы с конфигурацией Глава 3.

Справочники коммунального учета Справочник «Жилые здания» Справочник «Помещения» Справочник «Счетчики» Справочник «Виды категорий помещений» Справочник «Категории помещений» Справочник «Категории благоустройства» Справочник «Характеристики жилых зданий» Справочник «Характеристики помещений» Справочник «Лицевые счета» Справочник «Контрагенты» Справочник «Способы расчета начислений» Справочник «Виды услуг» Справочник «Виды начислений» Справочник «Виды тарифов» Справочник «Тарифные планы» Справочник «Нормативы» Справочник «Категории льготников» Справочник «Категории потребителей»… 86

6 3.19.

Регистр сведений «Категории потребителей по регионам» Регистр сведений «Социальные нормы» Регистр сведений «Значение коэффициентов сезонности соцнорм» Справочник «Способы отражения начислений в бухгалтерском и налоговом учете» Справочник «Способы оплаты» Справочник «Категории заявок» Справочник «Виды заявок» Справочник «Разделы учета» Справочник «Виды работ» Справочник «Виды доходов» Справочник «Виды расходов» Справочник «Составы тарифов» Справочник «Источники доходов и расходов» Справочник «Способы распределения по зданиям» Регистр сведений «Размер госпошлины» Глава 4. Документы коммунального учета Открытие и закрытие лицевых счетов. Регистрация проживающих Снятие с регистрации Журнал «Документы по лицевым счетам» Документ «Открытие лицевого счета» Документ «Закрытие лицевого счета» Документ «Регистрация проживающих» Документ «Временное отсутствие проживающих» Документ «Изменение паспортных данных» Документ «Регистрация собственников» Изменение и утверждение тарифов и состава тарифных планов Документ «Утверждение тарифов» Документ «Утверждение состава тарифного плана» Управление начислениями на лицевые счета Документ «Назначение тарифного плана» Документ «Назначение индивидуальных начислений» Документ «Временное отключение услуг» Ввод начальных показаний и учет показаний приборов учета Журнал документов «Ввод начальных показаний счетчиков» Документ «Ввод начальных показаний индивидуальных счетчиков» Документ «Ввод начальных показаний коллективных счетчиков» Документ «Ввод начальных показаний общедомовых счетчиков» Журнал «Учет показаний счетчиков» Документ «Учет показаний индивидуальных счетчиков» Документ «Учет показания коллективных счетчиков»

Источник: https://docplayer.ru/67991309-1s-predpriyatie-8-3-aylant-upravlenie-zhkh-redakciya-3-1-rukovodstvo-polzovatelya-opisanie-konfiguracii.html